Der HTB Fondsgruppe Immobilienfonds im Segment „Immobilienfonds Deutschland“ bietet eine Beteiligung an einem Portfolio aus Anteilen an geschlossenen Alternativen Investmentfonds (AIF). Der Verkaufsprospekt dieses Fonds wurde am 11. März 2020 veröffentlicht. Die Tranche ist als Standardkommanditkapital strukturiert, und die Währung des Fonds ist Euro (EUR).

Das Beteiligungsobjekt des Fonds ist ein Immobilienportfolio, das durch Anteilsbeteiligungen an verschiedenen geschlossenen AIFs (sowohl Publikums-AIFs als auch Spezial-AIFs) verwaltet wird. Der Fonds verfolgt eine Risikogemischte Strategie, die sich auf verschiedene Immobilieninvestitionen in Deutschland konzentriert.

Die Gesamtinvestition des Fonds beträgt 30.000.000 EUR, und das gesamte Eigenkapital beläuft sich ebenfalls auf 30.000.000 EUR. Es wird kein Fremdkapital im Emissionsjahr angegeben, und die Fremdkapitalquote ist daher nicht spezifiziert.

Der Fonds trägt den Namen HTB 11. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio, und die Firma hinter dem Fonds ist die HTB 11. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG. Die Rechtsform des Fonds ist eine GmbH & Co. KG. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie der Assetmanager des Fonds ist die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH, und die Verwahrstelle wird von der BLS Verwahrstelle GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft übernommen.

Die Haupteinkunftsarten des Fonds umfassen die Gewerbesteueranrechnung sowie Einkünfte aus einem gewerblichen Betrieb gemäß § 15 EStG.

Die Mindestbeteiligung beträgt 5.000 EUR, mit einer Stückelung von 1.000 EUR. Ein Ausgabeaufschlag von 5,00% wird auf die Beteiligung erhoben. Im Zweitmarkt gelten ebenfalls die Mindestbeteiligung von 5.000 EUR und eine Stückelung von 1.000 EUR.

Ein weiteres bemerkenswertes Detail ist, dass die Eigenfinanzierte Einlage bei 100,00% liegt, was bedeutet, dass keine Fremdfinanzierung für die Einlage erforderlich ist.