Der DF Deutsche Finance PRIVATE Fund 11 wurde am 2. Januar 2017 mit einem Verkaufsprospekt aufgelegt und gehört zum Segment der Infrastrukturfonds. Der Fonds ist als Publikums-AIF strukturiert und ermöglicht eine mittelbare Beteiligung an einem Dachfonds, der in Zielfonds aus den Bereichen Infrastruktur und Immobilien sowie in Geldmarktinstrumente investiert.

Der Fonds ist geografisch breit aufgestellt und investiert in eine Vielzahl von Ländern, darunter Chile, Dänemark, Deutschland, Ecuador, Großbritannien, Kolumbien, Mexiko, Österreich, Peru, Spanien, Ungarn und die USA. Die Risikostreuung des Fonds ist als gemischt einzustufen, da sowohl Infrastruktur- als auch Immobilienprojekte sowie liquide Geldmarktinstrumente Teil des Portfolios sind.

Die Gesamtinvestition des Fonds beträgt 93.056.400 EUR, wobei das Eigenkapital ebenfalls bei 93.056.400 EUR liegt. Fremdkapital wurde im Emissionsjahr nicht aufgenommen, sodass die Fremdkapitalquote zum Zeitpunkt der Schließung des Fonds bei 0 % liegt.

Der Fonds wird von der DF Deutsche Finance Asset Management GmbH verwaltet und von der CACEIS Bank S.A., Germany Branch, verwahrt.

Die Mindestbeteiligung für Investoren liegt bei 4.500 EUR, mit einer Stückelung von 900 EUR. Ein Ausgabeaufschlag von 5 % wird beim Erwerb der Anteile fällig. Auf dem Zweitmarkt gelten niedrigere Beteiligungsbedingungen, hier beträgt die Mindestbeteiligung lediglich 1 EUR mit einer Stückelung von 1 EUR.

Der Fonds ist zu 100 % eigenfinanziert, was bedeutet, dass keine Fremdfinanzierung notwendig war.