Der Merkens III Fonds wird von AXA Merkens angeboten und gehört zum Fondssegment Immobilienfonds Deutschland. Der Fonds investiert in ein SB-Warenhaus (“real-Markt”) in Heiligenhaus, Deutschland. Die Beteiligung erfolgt durch Standardkommanditkapital und die Währung des Fonds ist der Euro (EUR).

Das SB-Warenhaus befindet sich in der Velberter Straße 38-44, direkt an der Bundesstraße B227, die nach Velbert führt, was eine ausgezeichnete Anbindung an den Verkehr bedeutet. Das Gebäude wurde 1977 erbaut und umfasst eine Gesamtfläche von 9.188 Quadratmetern. Die Grundstücksfläche beträgt 30.938 Quadratmeter, was das Warenhaus von anderen Objekten abhebt und viel Potenzial für die Nutzung bietet. Der Fonds hat das Objekt bereits im Jahr 1989 übernommen, mit einem Kaufpreis von 13.037.943 EUR.

Die Gesamtinvestition des Fonds beträgt 16.156.823 EUR, wobei das Eigenkapital bei 9.049.866 EUR liegt und das Fremdkapital des Emissionsjahrs bei 7.106.957 EUR. Die Fremdkapitalquote im Jahr der Schließung des Fonds lag bei 43,99%. Aktuell beträgt das Fremdkapital des Fonds 3.482.798 EUR (Stand 31.12.2022).

Der Fonds hat als Haupteinkunftsquelle die Vermietung und Verpachtung des SB-Warenhauses, gemäß § 21 EStG. Diese Einkünfte bieten eine stabile Cashflow-Quelle, die auf die langfristige Vermietung des Objekts ausgerichtet ist. Der Fonds ist in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG organisiert, wobei die verantwortliche Firma die Colonia Anlage-Dienst Vermittlung Immobilienbeteiligungs-GmbH & Co. Kommanditgesellschaft ist.

Durch die langfristige Vermietung an einen großen Einzelhändler und die solide Verkehrsanbindung ist dieser Fonds eine attraktive Option für Investoren, die in den deutschen Immobilienmarkt, speziell im Bereich der Einzelhandelsimmobilien, investieren möchten.