Handelsinformation
| Kursindikation | 52,00 % 05.06.2025 |
| Beteiligungsgesellschaft | BVT Concentio Vermögensstrukturfonds II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG |
| Übertragungsintervall | Jährlich, zu Beginn |
| Vorkaufsrecht | Nein |
| Umschreibgebühr Käufer | mindestens 63,46 EUR (ohne Ust.) |
| Umschreibgebühr Verkäufer | Auf Anfrage |
| Ausschüttung / Intervall | Auskünfte erteilt die Fondsverwaltung |
Fondsportrait
| Fonds | BVT Concentio Vermögensstrukturfonds II |
| Emittent | BVT |
| Emissionsjahr | 2017 |
| Währung | EUR |
Kapitalanlage
| Asset | Immobilien |
| Investitionsgegenstand | Immobilien Inland Immobilien International Energiegewinnung Private Equity Luftfahrzeuge |
| Objekt | Der BVT Concentio Vermögensstrukturfonds II ist ein gemischter Dachfonds, der von der derigo GmbH & Co. KG als Kapitalverwaltungsgesellschaft angeboten wird. Der Fonds ist im Segment der gemischten Dachfonds Sonstige angesiedelt und verfolgt einen Sachwertinvestment-Typ als Publikums-AIF. Der Verkaufsprospekt wurde am 28. Juni 2017 veröffentlicht. Der Fonds investiert in eine Investmentgesellschaft, die in verschiedene Vermögenswerte wie Immobilien, Luftfahrzeuge, Energie und Infrastruktur sowie Private Equity anlegt. Das Portfolio des Fonds wird bis zum 31. Dezember 2024 weiter ausgebaut, wobei eine breit angelegte Risikostreuung verfolgt wird. Die Gesamtinvestition des Fonds beläuft sich auf 66.716.000 EUR, und der Fonds hat auch ein Eigenkapital in Höhe von 66.716.000 EUR aufgebracht. Bis zum Ende der Platzierungsphase sind keine Fremdkapitalaufnahmen vorgenommen worden, sodass der Fonds vollständig mit Eigenkapital finanziert ist. Die jährlichen Auszahlungen des Fonds sind in den letzten Jahren wie folgt ausgefallen: 2024: 3,00 % 2023: 2,00 % 2022: 4,00 % 2021: 4,00 % 2020: 2,50 % 2019: 2,50 % 2018: 2,50 % 2017: 2,50 % Die Haupteinkünfte des Fonds resultieren aus Auslandseinkünften nach PVB sowie aus Kapitalvermögen gemäß § 20 EStG und der Vermietung und Verpachtung von Immobilien gemäß § 21 EStG. Die derigo GmbH & Co. KG fungiert sowohl als Kapitalverwaltungsgesellschaft als auch als Assetmanager des Fonds. Die Verwahrstelle des Fonds ist die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG. Der Fonds hat die Rechtsform einer GmbH & Co. geschlossenen Investment KG und ist unter der Firma BVT Concentio Vermögensstrukturfonds II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG eingetragen. Die Mindestbeteiligung für Investoren liegt bei 10.000 EUR, wobei die Stückelung der Anteile bei 1.000 EUR liegt. Für den Erwerb von Anteilen wird ein Ausgabeaufschlag von 5,00 % berechnet. Der Fonds ist zu 100,00 % eigenfinanziert, was bedeutet, dass die gesamten Einlagen aus Eigenkapital bestehen. Für den Zweitmarkt gilt eine geringere Mindestbeteiligung von nur 1 EUR, ebenfalls mit einer Stückelung von 1 EUR. |
Allgemeiner Hinweis
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