Der Fonds „Wealthcap ZweitmarktWerte 3“ wurde am 21. Dezember 2009 aufgelegt und wird von Wealthcap angeboten. Er ist als geschlossener Fonds in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG strukturiert und gehört zum Segment „Sonstige Fonds“. Die Beteiligung erfolgt über Standardkommanditkapital in Euro.

Der Fonds investiert primär in ein Immobilienportfolio (über die sogenannte BASIS KG). Zusätzlich können Anleger optional 0 %, 30 % oder 60 % ihres Kapitals in weitere Anlageklassen investieren (PLUS KG), darunter Flugzeug-, Schiffs-, Infrastruktur-, Private-Equity-, Lebensversicherungs- sowie Erneuerbare-Energien-Fonds. Der Fonds bietet dadurch eine breite Streuung über verschiedene Sachwerte.

Die Gesamtinvestition betrug bis zum Ende der Platzierungsphase 54.922.000 Euro, die vollständig als Eigenkapital eingebracht wurden. Fremdkapital wurde laut Angaben nicht aufgenommen. Die Haupteinkünfte des Fonds unterliegen der Besteuerung gemäß § 20 EStG (Kapitalvermögen), mit Anrechnung der Kapitalertragsteuer.

Die Mindestbeteiligung liegt bei 5.000 Euro, mit einer Stückelung von 1.000 Euro. Es fällt ein Ausgabeaufschlag von 5 % an. Die Einlage ist zu 100 % eigenfinanziert. Auch im Zweitmarkt gelten dieselben Mindestbeträge.

Der Fonds verfolgt das Ziel, über Zweitmarktinvestitionen in Immobilien und weitere Sachwertfonds langfristige Kapitalerträge zu erwirtschaften.

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